Økonomiudvalget - 14-09-2022

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.

Tabel 1 - Opgørelse af kommunens gennemsnitslikviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.)

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo august måned 158,8 mio. kr., og gennemsnitslikviditeten er dermed faldet for anden måned i træk.

Denne udvikling i likviditeten nødvendiggør en dybere analyse af, hvilke årsager der er til den faldende likviditet. De enkelte måneder af året bidrager forskelligt til likviditetsudviklingen. Nogle måneder falder store udgifter, og store indtægter, hvilket påvirker den gennemsnitlige likviditet forskelligt. Juli og august måned har erfaringsmæssigt haft et lavere gennemsnit end de øvrige måneder. Dette skyldes, at der falder en række større betalinger i disse måneder, herunder blandt andet betalinger til staten for elever på privat- og efterskoler i juli måned. Tager man derfor et udsnit at gennemsnitslikviditeten på mindre end 12 måneder, f.eks. 3 måneders gennemsnittet, er det ikke usædvaneligt at gennemsnittet tager et dyk i denne periode af året. Dog er det væsentligt at holde for øje, om månederne i år er væsentligt lavere end de måneder de erstatter fra sidste år.

I figuren nedenfor ses 3 måneders likviditeten, hvor det også ses, at gennemsnittet for likviditeten i juli og august måned i år falder mere og hurtigere end i de to foregående år.

Som følge af denne udvikling, er Center for Økonomi igang med en analyse af betalingsmønstrene på de væsentligste poster i budgettet. Det forventes at et notat er klar inden økonomiudvalgets møde.

Den likvidtetsmæssige udvikling understøtter dog det forventede resultat i det forventede regnskab 2 forelagt Byrådet i august måned. Heri var forventningen, at der i 2022 vil ske et kassetræk i omegnen af 30 mio. kr. i 2022.

Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

Faxe Kommunes økonomiske politik har fastsat en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler.

Ultimo 2022 skal likviditeten inklusive opsparing udgøre 137,8 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående er målsætningen dermed overholdt pr. 31. august, idet líkviditeten efter kassekreditreglen udgør 158,8 mio. kr.

Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster, og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. august baseret på 8/12 af 100 %, og udgør 66,67 %.

Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

*): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).

Ved udganden af august ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 67,87 % af det korrigerede budget, svarende til 1,21 procentpoint over den vejledende forbrugsprocent.

Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Dette betyder at den vejledende forbrugsprocent er fast, mens den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens.

På Teknik & Miljøudvalget er forbrugsprocenten i år markant højere end for samme periode sidste år. Denne udvikling skyldes de stigende priser på el, gas og brændstof.

Socialudvalgets forbrugsprocenter er ved udgangen af juli fortsat høj i forhold til den vejledende forbrugsprocent. For det første er der under særligt tilrettelagt uddannelse (STU) en høj forbrugsprocent, hvilket administrationen er opmærksom på. En del af forbruget skal flyttes til Beskæftigelses & Integrationsudvalget, da det vedrører uddannelseshjælp til udsatte unge, visiteret på baggrund af "lov om aktiv beskæftigelse". For det andet så skyldes det periodisering i hjemtagelse af refusioner.

For Børn & Læringsudvalget ses et udsving i forbrugsprocenten, som svarer til udsving i tidligere år. Det skyldes blandt andet at kommunens årlige bidrag til staten for elever på privat- og efterskoler betales i juli måned I år udgør beløbet næsten 33 mio. kr., hvilket forklarer en del af udsvinget i forbrugsprocenten. Herudover forventes et merforbrug på dagtilbudsområdet, som følge af, at der er kommet flere børn end det var forventet.

I bilaget, Afsnit 2 – Drift, er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.

I bilaget er der ligeledes en forklaring på, hvordan prognosen er blevet skabt.

Prognoserne for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et Forventet Regnskab for året. Prognoserne er udelukket baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- eller mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget. Dog indikerer prognosen en bekræftelse af, at der også i kommunens skøn for det forventede regnskab for 2022 baseret på første halvår, forventes et udgiftspres bl.a. som følge af de stigende priser som helhed, og særligt på energiområdet.

Den kommunale medfinansiering, under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.

Anlæg

Ved udgangen af august ligger det samlede rådighedsbeløb på 101,4 mio. kr. Forbruget på anlæg udgør 32,2 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 31,8 %.

Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af august måned 37,0 mio. kr. Indtægterne udgør 4,8 mio. kr., og kommer fra kommunens salg af småarealer og Industriparken 22 og 25, og Symbiosen 9a,1.

Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

• Afsnit 1 - Likviditet
• Afsnit 2 - Drift
• Afsnit 3 - Anlæg

Der ligger ikke et efterfølgende møde i byrådet i henhold til den politiske mødeplan, hvorfor denne orientering alene behandles i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Det fremgår af kommissoriet for Forum for Erhvervsudvikling, at udvalget med sin reference til Økonomiudvalget løbende kan afrapportere til Økonomiudvalget om udvalgets arbejde.

Der er ikke lavet en aftale med Økonomiudvalget om, hvor ofte der skal finde en afrapportering sted. Formanden for udvalget har aftalt med økonomiudvalgets formand, at to medlemmer fra udvalget får foretræde for Økonomiudvalget på dette møde. Fra Forum for Erhvervsudvikling deltager Mikkel Dam og Nicolaj L. Jensen.

Kommissoriet for udvalget, der er godkendt i Byrådet, er lagt på sagen som bilag. Ligesom en udskrift fra udvalgets møde den 21. marts 2022, hvoraf Byrådets forventninger til dele af udvalgets arbejde tydeliggøres i en sagsfremstilling.

Forum for Erhvervsudvikling har indtil nu:

• Besøgt lokale virksomheder.
• Været i dialog med Business Faxe og organisationen Femern Belt på møder over et dagsordenspunkt.
• Formuleret tre visioner for turisterhvervets udvikling, som der fortsat arbejdes med.
• Drøftet erhvervsudvikling på baggrund af data fra turistdestination Sydkysten, Erhvervshus Sjælland mm.

På 17.4 udvalgets møde i oktober gæster direktøren for Business Lolland Falster udvalget, ligesom yderligere to visioner omhandlende erhvervsudvikling skal drøftes.

Stab for Organisation & HR indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning.

Proces og tidsplan for udvikling af Faxe Ladeplads Havn

Helhedsplanen for Faxe Ladeplads Havn er udarbejdet i fællesskab med havnens primære brugere og ejere. Den videre proces med at skabe et plangrundlag for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn, vil fortsat ske i tæt samarbejde med de primære brugere og ejere, samt øvrige naboer og brugere, som har interesse i at være med til at udvikle havnen. Det forventes at det tidsmæssigt vil tage 1,5 - 2 år at udarbejde det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

Faxe Kommune er myndighed for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, mens Kystdirektoratet er myndighed for anlæg på søterritoriet. De ydre moleanlæg omkring havnen er et anlæg på søterritoriet og kræver derfor tilladelse fra Kystdirektoratet. For at Kystdirektoratet kan tage stilling til nye moleanlæg, skal der udarbejdes et konkret projekt med tilhørende undersøgelser af konsekvenser for miljøet. Placering og udformning af moleanlæg har afgørende betydning for hvordan havnen og arealerne indenfor moleanlæggene kan indrettes, og derfor er det vigtigt at få afklaret udformning af moleanlæg nærmere, inden der arbejdes videre med lokalplan for havnen.

Helhedsplanen indeholder et forslag til placering og udformning af de ydre moleanlæg, men er ikke et konkret projekt. Som en del af det videre arbejde, er det væsentligt at få foretaget en kysthydraulisk vurdering af de særlige forhold, som der er på lokaliteten, og som har betydning for hvordan moleanlæggene udformes mest hensigtsmæssigt. Det drejer sig blandt andet om sedimenttransport langs med kysten og hvordan det fremtidige behov for oprensning af sejlrende og forhavn kan reduceres mest muligt, og om det oprensede sand fra sejlrenden kan anvendes til sandfodring langs kysten syd for havnen. Det er også væsentligt at se nærmere på hvordan den fremtidige strandlinje forventes at blive påvirket af de nye moleanlæg, og om strandlinjen lige syd for havnen kan ændres for at opnå en mere stabil strand.

Der vil efterfølgende skulle laves et konkret projekt for moleanlæg med tilhørende miljøkonsekvensvurdering, for at Kystdirektoratet kan give en anlægstilladelse til nye moleanlæg.

Administrationen har indhentet et tilbud på en vurdering af udformning af moleanlæg og de kysthydrauliske forhold, som skal bruges i den videre dialog med Kystdirektoratet og som grundlag for det videre arbejde med plangrundlag for udvikling af Faxe Ladeplads Havn.

Center for Plan & Miljø indstiller, at igangsættelse af undersøgelse med vurdering af udformning af moleanlæg og de kysthydrauliske forhold godkendes.

I Faxe kommune er "Organisation og ledelse" et ledelsesmæssigt styringsdokument, som giver organisationen et overblik over organisationens struktur, styrings- og ledelseskoncept, mødestruktur og centrenes opgaveportefølje.

Siden 2020 er der sket så store organisatoriske ændringer, at dokumentet ikke længere er retvisende og derfor har Stab for Organisation & HR foretaget en administrativ tilretning, så det nu matcher virkeligheden.

Det er faktuelle informationer, så som centrenes nye sammensætning og opgaveportefølje samt beskrivelsen af ledelseslagene, der er tilrettet. Derudover er der lavet små rettelser i teksten så ledelsesgrundlaget ikke længere fremgår. Afsnittet vedr. MED-struktur er uændret, da der afventes en ny MED-aftale for Faxe Kommune. Arbejdet med denne igangsættes efteråret 2022.

Den tilrettede udgave er tiltænkt som værende et midlertidigt dokument indtil den kommende kommunaldirektør kan igangsætte et eventuelt arbejde med Faxe Kommunes styringsdokumenter, så som Ledelsesgrundlag og Organisation og ledelse.

Organisation og ledelse 2018, samt Organisation og ledelse 2022 er begge vedhæftet som bilag.

Stab for Organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Dansk Industris undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed

Undersøgelsen vurderer kommunernes erhvervsvenlighed ud fra virksomhederne, der giver deres bud på, hvordan de oplever bl.a. sagsbehandling, trafikforhold, skatte- og afgiftsniveau samt den dialog, de har med kommunen. Faxe opnår en 36. plads (fremgang på 36 pladser ift. sidste år) i årets undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed i kommunerne. Resultatet for Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.

• Faxe og Hylleholt Boligforening har, som opfølgning på økonomiudvalgets beslutning 24/8 2022, punkt 147, meddelt, at de lukker projektet vedr. etablering af altaner i afd. 7, Lærkevej 7 - 9.

• Lars Folmann (O) stillede spørgsmål til forprojekt vedr. erstatning for Office 2016.

• Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik

Overnatningsstatistik for juli 2022 vedhæftes referatet til orientering.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i behandling af punktet i stedet for Camilla Meyer (A).

Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet. Lisette Lind Larsen (A) deltog i behandling af nogle punkter i stedet for Camilla Meyer (A).